Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,211.33
USD
08.08.2025 |
1,211.33
USD
08.08.2025 |
+5.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,166.61
USD
08.08.2025 |
1,166.61
USD
08.08.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
104.45
USD
08.08.2025 |
104.45
USD
08.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
105.85
USD
08.08.2025 |
105.85
USD
08.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
106.43
USD
08.08.2025 |
106.43
USD
08.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
133.60
EUR
08.08.2025 |
133.60
EUR
08.08.2025 |
+5.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
3,238.03
EUR
08.08.2025 |
3,238.03
EUR
08.08.2025 |
+5.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
238.63
USD
08.08.2025 |
238.63
USD
08.08.2025 |
+18.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
122.92
CHF
31.03.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |