Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154 |
9.60
USD
08.08.2025 |
9.60
USD
08.08.2025 |
+5.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
8.39
EUR
08.08.2025 |
8.39
EUR
08.08.2025 |
-6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
8.71
USD
08.08.2025 |
8.71
USD
08.08.2025 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
357.88
EUR
08.08.2025 |
357.88
EUR
08.08.2025 |
-14.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
771.43
USD
08.08.2025 |
771.43
USD
08.08.2025 |
-3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
31.70
USD
08.08.2025 |
31.70
USD
08.08.2025 |
-3.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
12.45
EUR
08.08.2025 |
12.45
EUR
08.08.2025 |
-14.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
315.45
EUR
08.08.2025 |
315.45
EUR
08.08.2025 |
-14.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
221.19
EUR
08.08.2025 |
221.19
EUR
08.08.2025 |
-5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
694.07
USD
08.08.2025 |
694.07
USD
08.08.2025 |
-4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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