Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
106.64
USD
07.05.2025 |
106.64
USD
07.05.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
106.90
USD
07.05.2025 |
106.90
USD
07.05.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
119.58
EUR
07.05.2025 |
119.58
EUR
07.05.2025 |
-5.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
2,897.91
EUR
07.05.2025 |
2,897.91
EUR
07.05.2025 |
-5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
210.01
USD
07.05.2025 |
210.01
USD
07.05.2025 |
+4.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI CHF
LU1071463423 |
138.22
CHF
07.05.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI GBP
LU1071463266 |
110.06
GBP
07.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HI USD
LU1071463001 |
202.00
USD
07.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP CHF
LU1071463696 |
131.59
CHF
07.05.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP USD
LU1071463183 |
191.90
USD
07.05.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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