| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
150.81
EUR
04.11.2025 |
155.33
EUR
04.11.2025 |
150.81
EUR
04.11.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
138.10
EUR
04.11.2025 |
143.62
EUR
04.11.2025 |
138.10
EUR
04.11.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
119.05
EUR
04.11.2025 |
123.81
EUR
04.11.2025 |
119.05
EUR
04.11.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
197.13
EUR
04.11.2025 |
205.02
EUR
04.11.2025 |
197.13
EUR
04.11.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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