Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
523.60
EUR
20.09.2024 |
549.78
EUR
20.09.2024 |
523.60
EUR
20.09.2024 |
+33.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
208.48
EUR
20.09.2024 |
208.48
EUR
20.09.2024 |
208.48
EUR
20.09.2024 |
+33.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
555.00
GBP
20.09.2024 |
582.75
GBP
20.09.2024 |
555.00
GBP
20.09.2024 |
+29.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
429.46
USD
20.09.2024 |
450.94
USD
20.09.2024 |
429.46
USD
20.09.2024 |
+34.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
25.02
USD
19.09.2024 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
106.59
CHF
30.09.2023 |
114.50
CHF
20.09.2024 |
-2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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