Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
215.26
EUR
22.08.2025 |
215.26
EUR
22.08.2025 |
215.26
EUR
22.08.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
146.39
EUR
22.08.2025 |
146.39
EUR
22.08.2025 |
146.39
EUR
22.08.2025 |
-2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
142.66
EUR
22.08.2025 |
148.37
EUR
22.08.2025 |
142.66
EUR
22.08.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
111.92
EUR
22.08.2025 |
111.92
EUR
22.08.2025 |
111.92
EUR
22.08.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
177.80
EUR
22.08.2025 |
183.13
EUR
22.08.2025 |
177.80
EUR
22.08.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
187.01
EUR
22.08.2025 |
187.01
EUR
22.08.2025 |
187.01
EUR
22.08.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
145.24
EUR
22.08.2025 |
149.60
EUR
22.08.2025 |
145.24
EUR
22.08.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
148.86
EUR
22.08.2025 |
148.86
EUR
22.08.2025 |
148.86
EUR
22.08.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
106.51
EUR
22.08.2025 |
106.51
EUR
22.08.2025 |
106.51
EUR
22.08.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
136.80
EUR
22.08.2025 |
142.27
EUR
22.08.2025 |
136.80
EUR
22.08.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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