Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PF Pension - Passive 100 Fund
CH1430112347 |
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PF Pension - Passive 25 Fund
CH1430112313 |
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PF Pension - Passive 50 Fund
CH1430112321 |
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PF Pension - Passive 75 Fund
CH1430112339 |
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PFCH-Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
139.62
USD
21.08.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
231.40
EUR
22.08.2025 |
240.66
EUR
22.08.2025 |
231.40
EUR
22.08.2025 |
-2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
233.56
EUR
22.08.2025 |
242.90
EUR
22.08.2025 |
233.56
EUR
22.08.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
258.44
EUR
22.08.2025 |
258.44
EUR
22.08.2025 |
258.44
EUR
22.08.2025 |
-2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
206.40
EUR
22.08.2025 |
214.66
EUR
22.08.2025 |
206.40
EUR
22.08.2025 |
-2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
200.52
EUR
22.08.2025 |
200.52
EUR
22.08.2025 |
200.52
EUR
22.08.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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