Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP X Acc
IE00BD2MTK73 |
193.74
GBP
25.08.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
IE00BJYJDY04 |
147.08
USD
25.08.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04 |
202.72
USD
25.08.2025 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11 |
140.25
USD
25.08.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96 |
188.04
USD
25.08.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Acc
IE00BTJRM865 |
225.39
USD
25.08.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48 |
128.65
USD
25.08.2025 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
CH0002775168 |
768.64
CHF
25.08.2025 |
768.64
CHF
25.08.2025 |
768.64
CHF
25.08.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M
CH0031405258 |
164.88
CHF
25.08.2025 |
164.88
CHF
25.08.2025 |
164.88
CHF
25.08.2025 |
+14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
IE0033117544 |
307.84
EUR
22.08.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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