Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
423.55
EUR
23.04.2025 |
444.73
EUR
23.04.2025 |
423.55
EUR
23.04.2025 |
+27.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
459.45
USD
23.04.2025 |
482.42
USD
23.04.2025 |
459.45
USD
23.04.2025 |
+40.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
661.58
EUR
23.04.2025 |
694.66
EUR
23.04.2025 |
661.58
EUR
23.04.2025 |
+27.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
130.62
CHF
23.04.2025 |
130.62
CHF
23.04.2025 |
130.62
CHF
23.04.2025 |
+27.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
482.67
EUR
23.04.2025 |
482.67
EUR
23.04.2025 |
482.67
EUR
23.04.2025 |
+27.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
501.58
GBP
23.04.2025 |
501.58
GBP
23.04.2025 |
501.58
GBP
23.04.2025 |
+32.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
280.19
USD
23.04.2025 |
280.19
USD
23.04.2025 |
280.19
USD
23.04.2025 |
+40.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
302.61
EUR
23.04.2025 |
302.61
EUR
23.04.2025 |
302.61
EUR
23.04.2025 |
+27.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
176.76
USD
23.04.2025 |
176.76
USD
23.04.2025 |
176.76
USD
23.04.2025 |
+40.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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