Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2 |
97.90
USD
25.08.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5 |
112.10
USD
25.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4 |
100.27
USD
25.08.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3 |
113.41
USD
25.08.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101 |
101.32
USD
25.08.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7 |
110.93
USD
25.08.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1 |
99.06
USD
25.08.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5 |
112.60
USD
25.08.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9 |
100.33
USD
25.08.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0 |
112.29
USD
25.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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