Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
240.59
CHF
16.10.2025 |
240.59
CHF
16.10.2025 |
240.59
CHF
16.10.2025 |
+134.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
897.26
EUR
16.10.2025 |
897.26
EUR
16.10.2025 |
897.26
EUR
16.10.2025 |
+137.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
944.95
GBP
16.10.2025 |
944.95
GBP
16.10.2025 |
944.95
GBP
16.10.2025 |
+149.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
527.28
USD
16.10.2025 |
527.28
USD
16.10.2025 |
527.28
USD
16.10.2025 |
+165.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
569.57
EUR
16.10.2025 |
569.57
EUR
16.10.2025 |
569.57
EUR
16.10.2025 |
+140.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
336.99
USD
16.10.2025 |
336.99
USD
16.10.2025 |
336.99
USD
16.10.2025 |
+168.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
517.82
EUR
16.10.2025 |
517.82
EUR
16.10.2025 |
517.82
EUR
16.10.2025 |
+137.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
301.15
USD
16.10.2025 |
301.15
USD
16.10.2025 |
301.15
USD
16.10.2025 |
+165.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
531.66
EUR
16.10.2025 |
558.24
EUR
16.10.2025 |
531.66
EUR
16.10.2025 |
+138.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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