Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - R USD
LU0213918088 |
254.78
USD
31.05.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - S USD
LU2427033084 |
236.85
USD
31.05.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - Z USD
LU0306251884 |
237.11
USD
31.05.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
CH0254089771 |
111.97
CHF
31.12.2024 |
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Multi Asset Artificial Intelligence G hedged
CH1395261279 |
98.05
CHF
03.07.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
112.41
CHF
03.07.2025 |
112.41
CHF
03.07.2025 |
112.41
CHF
03.07.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
117.68
CHF
03.07.2025 |
117.68
CHF
03.07.2025 |
117.68
CHF
03.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
120.63
EUR
03.07.2025 |
120.63
EUR
03.07.2025 |
120.63
EUR
03.07.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
126.39
EUR
03.07.2025 |
126.39
EUR
03.07.2025 |
126.39
EUR
03.07.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
124.42
GBP
03.07.2025 |
124.42
GBP
03.07.2025 |
124.42
GBP
03.07.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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