Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
106.97
EUR
06.03.2025 |
106.97
EUR
06.03.2025 |
-0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
80.14
EUR
06.03.2025 |
80.14
EUR
06.03.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
119.44
GBP
06.03.2025 |
119.44
GBP
06.03.2025 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
120.19
GBP
06.03.2025 |
120.19
GBP
06.03.2025 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund E dist USD
LU1261362690 |
94.25
USD
06.03.2025 |
94.25
USD
06.03.2025 |
-0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
130.52
USD
06.03.2025 |
130.52
USD
06.03.2025 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
109.56
EUR
06.03.2025 |
109.56
EUR
06.03.2025 |
+0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
105.61
CHF
06.03.2025 |
105.61
CHF
06.03.2025 |
-0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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