Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
LU1708487480 |
102.96
EUR
06.03.2025 |
102.96
EUR
06.03.2025 |
+0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration Z1 cap. USD
LU1846571559 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986202 |
128.59
USD
06.03.2025 |
128.59
USD
06.03.2025 |
+0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986384 |
96.24
USD
06.03.2025 |
96.24
USD
06.03.2025 |
-0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963986970 |
97.84
CHF
06.03.2025 |
97.84
CHF
06.03.2025 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963987192 |
73.23
CHF
06.03.2025 |
73.23
CHF
06.03.2025 |
-1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
106.97
EUR
06.03.2025 |
106.97
EUR
06.03.2025 |
-0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
80.14
EUR
06.03.2025 |
80.14
EUR
06.03.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
119.44
GBP
06.03.2025 |
119.44
GBP
06.03.2025 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
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