| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
LU0261662844 |
126.79
EUR
28.10.2025 |
126.79
EUR
28.10.2025 |
126.79
EUR
28.10.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
LU0261662927 |
214.14
EUR
28.10.2025 |
214.14
EUR
28.10.2025 |
214.14
EUR
28.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
LU0261663065 |
179.53
CHF
28.10.2025 |
179.53
CHF
28.10.2025 |
179.53
CHF
28.10.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
LU0261663149 |
301.28
CHF
28.10.2025 |
301.28
CHF
28.10.2025 |
301.28
CHF
28.10.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A
LU0261663578 |
51.77
CHF
28.10.2025 |
51.77
CHF
28.10.2025 |
51.77
CHF
28.10.2025 |
-3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B
LU0261663651 |
111.31
CHF
28.10.2025 |
111.31
CHF
28.10.2025 |
111.31
CHF
28.10.2025 |
-3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
LU0261663735 |
143.76
CHF
28.10.2025 |
143.76
CHF
28.10.2025 |
143.76
CHF
28.10.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
LU0261663818 |
207.68
CHF
28.10.2025 |
207.68
CHF
28.10.2025 |
207.68
CHF
28.10.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A
LU0261663909 |
187.26
CHF
28.10.2025 |
187.26
CHF
28.10.2025 |
187.26
CHF
28.10.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
LU0261664030 |
245.12
CHF
28.10.2025 |
245.12
CHF
28.10.2025 |
245.12
CHF
28.10.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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