Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
106.50
GBP
13.08.2025 |
106.50
GBP
13.08.2025 |
+9.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
66.13
GBP
13.08.2025 |
66.13
GBP
13.08.2025 |
+5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032 |
115.76
USD
13.08.2025 |
115.76
USD
13.08.2025 |
+9.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206 |
97.47
EUR
13.08.2025 |
97.47
EUR
13.08.2025 |
+8.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429 |
115.05
USD
13.08.2025 |
115.05
USD
13.08.2025 |
+9.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
LU1708489692 |
71.62
USD
13.08.2025 |
71.62
USD
13.08.2025 |
+5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
LU1708489932 |
89.73
CHF
13.08.2025 |
89.73
CHF
13.08.2025 |
+6.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
LU1708489775 |
96.86
EUR
13.08.2025 |
96.86
EUR
13.08.2025 |
+8.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF
LU1708490195 |
55.82
CHF
13.08.2025 |
55.82
CHF
13.08.2025 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR
LU1708489858 |
60.21
EUR
13.08.2025 |
60.21
EUR
13.08.2025 |
+3.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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