Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) ID
LU1581426787 |
102.69
EUR
11.10.2024 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) MA
LU1480986030 |
123.14
EUR
11.10.2024 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) MD
LU1480986113 |
89.21
EUR
11.10.2024 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) NA
LU1480985818 |
126.16
EUR
11.10.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) ND
LU1480985909 |
96.87
EUR
11.10.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) PA
LU1480986204 |
120.27
EUR
11.10.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) PD
LU1480986386 |
89.68
EUR
11.10.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) SA
LU1480986626 |
132.25
EUR
11.10.2024 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) MA
LU1480988754 |
117.40
GBP
11.10.2024 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) MD
LU1480988168 |
85.04
GBP
11.10.2024 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |