Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris - Euro Rendement R
LU1599120273 |
137.25
EUR
06.03.2025 |
137.25
EUR
06.03.2025 |
137.25
EUR
06.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement R
LU1599120430 |
107.44
CHF
06.03.2025 |
107.44
CHF
06.03.2025 |
107.44
CHF
06.03.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement R
LU1599120604 |
135.04
USD
06.03.2025 |
135.04
USD
06.03.2025 |
135.04
USD
06.03.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Global Balanced A
LU2678235024 |
151.10
EUR
28.02.2025 |
151.10
EUR
28.02.2025 |
151.10
EUR
28.02.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Global Balanced A
LU2678235370 |
126.47
CHF
28.02.2025 |
126.47
CHF
28.02.2025 |
126.47
CHF
28.02.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund F
LU2320789360 |
1,495.07
EUR
06.03.2025 |
1,495.07
EUR
06.03.2025 |
1,495.07
EUR
06.03.2025 |
-5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund F
LU2320789444 |
1,483.25
EUR
06.03.2025 |
1,483.25
EUR
06.03.2025 |
1,483.25
EUR
06.03.2025 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund F
LU2320789287 |
1,416.13
USD
06.03.2025 |
1,416.13
USD
06.03.2025 |
1,416.13
USD
06.03.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund F
LU2571797708 |
1,367.95
CHF
06.03.2025 |
1,367.95
CHF
06.03.2025 |
1,367.95
CHF
06.03.2025 |
-2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897 |
1,532.16
USD
06.03.2025 |
1,532.16
USD
06.03.2025 |
1,532.16
USD
06.03.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |