Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Indian Equities I GBP
LU0859479155 |
843.44
GBP
08.10.2024 |
+17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities Z JPY
LU1793272953 |
195,096.00
JPY
08.10.2024 |
+27.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse A
LI0382154354 |
203.62
USD
08.10.2024 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse B
LI0382154693 |
149.45
CHF
08.10.2024 |
-7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund A
CH1148231033 |
5,028.43
CHF
07.10.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund B
CH1183737530 |
5,561.68
CHF
07.10.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
12.62
USD
08.10.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class I
LU2232027131 |
72.34
EUR
07.10.2024 |
-7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class IH
LU2232027214 |
62.91
EUR
07.10.2024 |
-9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class R
LU2232027305 |
71.27
EUR
07.10.2024 |
-7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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