Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
114.49
EUR
08.10.2024 |
117.92
EUR
08.10.2024 |
114.49
EUR
08.10.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
100.74
CHF
08.10.2024 |
103.77
CHF
08.10.2024 |
100.74
CHF
08.10.2024 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.02
EUR
08.10.2024 |
105.08
EUR
08.10.2024 |
102.02
EUR
08.10.2024 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
107.34
CHF
08.10.2024 |
110.56
CHF
08.10.2024 |
107.34
CHF
08.10.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
119.16
EUR
08.10.2024 |
122.73
EUR
08.10.2024 |
119.16
EUR
08.10.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
97.80
USD
08.10.2024 |
100.73
USD
08.10.2024 |
97.80
USD
08.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
112.35
CHF
07.10.2024 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
129.87
CHF
08.10.2024 |
129.87
CHF
08.10.2024 |
+19.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
226.98
EUR
08.10.2024 |
226.98
EUR
08.10.2024 |
+17.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
194.66
USD
08.10.2024 |
194.66
USD
08.10.2024 |
+16.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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