Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
99.54
CHF
07.10.2024 |
-3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
102.02
CHF
07.10.2024 |
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
101.91
CHF
07.10.2024 |
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
106.02
CHF
07.10.2024 |
106.02
CHF
07.10.2024 |
106.02
CHF
07.10.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
105.30
CHF
07.10.2024 |
105.30
CHF
07.10.2024 |
105.30
CHF
07.10.2024 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
104.36
CHF
07.10.2024 |
104.36
CHF
07.10.2024 |
104.36
CHF
07.10.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
105.21
CHF
07.10.2024 |
105.21
CHF
07.10.2024 |
105.21
CHF
07.10.2024 |
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HBM Global Biotechnology Fund A CHF Cap
LU1540961833 |
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HBM Global Biotechnology Fund A EUR Cap
LU1540961916 |
125.74
EUR
07.10.2024 |
125.74
EUR
07.10.2024 |
+5.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
477.76
USD
07.10.2024 |
477.76
USD
07.10.2024 |
+6.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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