Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
17,978.00
JPY
04.10.2024 |
17,978.00
JPY
04.10.2024 |
17,978.00
JPY
04.10.2024 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
215.93
USD
04.10.2024 |
215.93
USD
04.10.2024 |
215.93
USD
04.10.2024 |
+19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
198.19
USD
04.10.2024 |
198.19
USD
04.10.2024 |
198.19
USD
04.10.2024 |
+19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
102.41
CHF
04.10.2024 |
102.41
CHF
04.10.2024 |
102.41
CHF
04.10.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
81.98
CHF
04.10.2024 |
81.98
CHF
04.10.2024 |
81.98
CHF
04.10.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
106.74
EUR
04.10.2024 |
106.74
EUR
04.10.2024 |
106.74
EUR
04.10.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.98
EUR
04.10.2024 |
76.98
EUR
04.10.2024 |
76.98
EUR
04.10.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
83.59
GBP
04.10.2024 |
83.59
GBP
04.10.2024 |
83.59
GBP
04.10.2024 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9,868.00
JPY
04.10.2024 |
9,868.00
JPY
04.10.2024 |
9,868.00
JPY
04.10.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
126.43
USD
04.10.2024 |
126.43
USD
04.10.2024 |
126.43
USD
04.10.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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