Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aberdeen Standard (Swiss) Funds Global Opportunities Equity Fund A
CH0002771787 |
16.03
USD
16.11.2022 |
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Aberdeen Standard (Swiss) Funds Global Pharma Equity Fund A
CH0002772652 |
240.44
USD
16.11.2022 |
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Aberdeen Standard (Swiss) Funds Tiger Equity Fund A
CH0002771613 |
131.32
USD
16.11.2022 |
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ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR
LU2036697717 |
159.30
EUR
02.07.2024 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
LU2036799398 |
135.36
USD
02.07.2024 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR
LU2276928475 |
137.29
EUR
02.07.2024 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD
LU2276928392 |
121.16
USD
02.07.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R EUR
LU2276928558 |
137.10
EUR
02.07.2024 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R USD
LU2276928632 |
120.98
USD
02.07.2024 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR
LU1406017647 |
101.28
EUR
02.07.2024 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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