Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
106.17
CHF
08.07.2025 |
106.17
CHF
08.07.2025 |
106.17
CHF
08.07.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A CHF Cap
LU1540961833 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
439.93
USD
08.07.2025 |
439.93
USD
08.07.2025 |
-2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P CHF Cap
LU1540962138 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
448.71
USD
08.07.2025 |
448.71
USD
08.07.2025 |
-2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A CHF Cap
LU1540961080 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
242.35
USD
08.07.2025 |
242.35
USD
08.07.2025 |
-3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P CHF Cap
LU1540961320 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P EUR Cap
LU1540961676 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
247.51
USD
08.07.2025 |
247.51
USD
08.07.2025 |
-2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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