Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
167.22
CHF
22.05.2025 |
167.22
CHF
22.05.2025 |
167.22
CHF
22.05.2025 |
-2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
164.73
CHF
22.05.2025 |
164.73
CHF
22.05.2025 |
164.73
CHF
22.05.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
194.31
EUR
22.05.2025 |
194.31
EUR
22.05.2025 |
194.31
EUR
22.05.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
168.39
EUR
22.05.2025 |
168.39
EUR
22.05.2025 |
168.39
EUR
22.05.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
174.94
GBP
22.05.2025 |
174.94
GBP
22.05.2025 |
174.94
GBP
22.05.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
180.52
CHF
22.05.2025 |
180.52
CHF
22.05.2025 |
180.52
CHF
22.05.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
174.80
CHF
22.05.2025 |
174.80
CHF
22.05.2025 |
174.80
CHF
22.05.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
210.15
EUR
22.05.2025 |
210.15
EUR
22.05.2025 |
210.15
EUR
22.05.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
185.09
EUR
22.05.2025 |
185.09
EUR
22.05.2025 |
185.09
EUR
22.05.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
190.45
GBP
22.05.2025 |
190.45
GBP
22.05.2025 |
190.45
GBP
22.05.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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