| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
186.58
CHF
24.10.2025 |
186.58
CHF
24.10.2025 |
186.58
CHF
24.10.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
182.24
CHF
24.10.2025 |
182.24
CHF
24.10.2025 |
182.24
CHF
24.10.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
218.73
EUR
24.10.2025 |
218.73
EUR
24.10.2025 |
218.73
EUR
24.10.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
187.94
EUR
24.10.2025 |
187.94
EUR
24.10.2025 |
187.94
EUR
24.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
196.88
GBP
24.10.2025 |
196.88
GBP
24.10.2025 |
196.88
GBP
24.10.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
202.69
CHF
24.10.2025 |
202.69
CHF
24.10.2025 |
202.69
CHF
24.10.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
194.69
CHF
24.10.2025 |
194.69
CHF
24.10.2025 |
194.69
CHF
24.10.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
238.01
EUR
24.10.2025 |
238.01
EUR
24.10.2025 |
238.01
EUR
24.10.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
207.95
EUR
24.10.2025 |
207.95
EUR
24.10.2025 |
207.95
EUR
24.10.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
215.80
GBP
24.10.2025 |
215.80
GBP
24.10.2025 |
215.80
GBP
24.10.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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