Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
100.98
CHF
31.07.2025 |
99.00
CHF
09.09.2025 |
-4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
98.23
CHF
09.09.2025 |
101.18
CHF
09.09.2025 |
98.23
CHF
09.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
105.44
EUR
09.09.2025 |
108.60
EUR
09.09.2025 |
105.44
EUR
09.09.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
110.92
CHF
09.09.2025 |
114.25
CHF
09.09.2025 |
110.92
CHF
09.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
101.64
EUR
09.09.2025 |
104.69
EUR
09.09.2025 |
101.64
EUR
09.09.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
118.34
EUR
09.09.2025 |
121.89
EUR
09.09.2025 |
118.34
EUR
09.09.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
101.68
CHF
09.09.2025 |
104.73
CHF
09.09.2025 |
101.68
CHF
09.09.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
105.26
EUR
09.09.2025 |
108.42
EUR
09.09.2025 |
105.26
EUR
09.09.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
108.93
CHF
09.09.2025 |
112.20
CHF
09.09.2025 |
108.93
CHF
09.09.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
123.64
EUR
09.09.2025 |
127.35
EUR
09.09.2025 |
123.64
EUR
09.09.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |