Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
77.34
USD
21.05.2025 |
77.34
USD
21.05.2025 |
77.34
USD
21.05.2025 |
-17.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
38.08
USD
21.05.2025 |
38.08
USD
21.05.2025 |
38.08
USD
21.05.2025 |
-17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
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Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
246.48
USD
16.05.2025 |
246.48
USD
16.05.2025 |
246.48
USD
16.05.2025 |
-11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
-17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
234.47
USD
16.05.2025 |
234.47
USD
16.05.2025 |
234.47
USD
16.05.2025 |
-11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
141.10
USD
16.05.2025 |
141.10
USD
16.05.2025 |
141.10
USD
16.05.2025 |
-10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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