Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074 |
700.79
CHF
19.05.2025 |
-4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082 |
703.86
CHF
19.05.2025 |
-4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762 |
601.97
CHF
19.05.2025 |
-5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108 |
725.92
CHF
19.05.2025 |
-4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds Hgd CHF - Z
CH0180953116 |
857.41
CHF
19.05.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds Hgd CHF -J
CH0330583318 |
848.27
CHF
19.05.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |