Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,620.00
JPY
30.01.2025 |
8,617.00
JPY
30.01.2025 |
8,617.00
JPY
30.01.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
120.12
SGD
30.01.2025 |
120.07
SGD
30.01.2025 |
120.07
SGD
30.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
189.68
USD
30.01.2025 |
189.60
USD
30.01.2025 |
189.60
USD
30.01.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
93.35
USD
30.01.2025 |
93.31
USD
30.01.2025 |
93.31
USD
30.01.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9,385.62
USD
30.01.2025 |
9,381.87
USD
30.01.2025 |
9,381.87
USD
30.01.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
104.19
AUD
30.01.2025 |
104.19
AUD
30.01.2025 |
104.19
AUD
30.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
97.69
CHF
30.01.2025 |
97.69
CHF
30.01.2025 |
97.69
CHF
30.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
76.01
CHF
30.01.2025 |
76.01
CHF
30.01.2025 |
76.01
CHF
30.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
107.23
EUR
30.01.2025 |
107.23
EUR
30.01.2025 |
107.23
EUR
30.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
115.51
GBP
30.01.2025 |
115.51
GBP
30.01.2025 |
115.51
GBP
30.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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