Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.77
CHF
19.05.2025 |
91.77
CHF
19.05.2025 |
91.77
CHF
19.05.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.32
CHF
19.05.2025 |
81.32
CHF
19.05.2025 |
81.32
CHF
19.05.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
98.97
EUR
19.05.2025 |
98.97
EUR
19.05.2025 |
98.97
EUR
19.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.92
EUR
19.05.2025 |
98.92
EUR
19.05.2025 |
98.92
EUR
19.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
108.79
GBP
19.05.2025 |
108.79
GBP
19.05.2025 |
108.79
GBP
19.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
113.84
USD
19.05.2025 |
113.84
USD
19.05.2025 |
113.84
USD
19.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
104.55
USD
19.05.2025 |
104.55
USD
19.05.2025 |
104.55
USD
19.05.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,417.82
USD
19.05.2025 |
10,417.82
USD
19.05.2025 |
10,417.82
USD
19.05.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
105.32
AUD
19.05.2025 |
105.32
AUD
19.05.2025 |
105.32
AUD
19.05.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
88.39
CHF
19.05.2025 |
88.39
CHF
19.05.2025 |
88.39
CHF
19.05.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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