| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Capitalisation
LU2138277582 |
103.97
EUR
23.10.2025 |
103.97
EUR
23.10.2025 |
+5.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Distribution
LU2138277079 |
100.36
EUR
23.10.2025 |
100.36
EUR
23.10.2025 |
+5.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
114.87
GBP
23.10.2025 |
114.87
GBP
23.10.2025 |
+7.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
123.89
USD
23.10.2025 |
123.89
USD
23.10.2025 |
+7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
121.85
USD
23.10.2025 |
121.85
USD
23.10.2025 |
+7.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
92.35
CHF
23.10.2025 |
92.35
CHF
23.10.2025 |
+3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
102.87
EUR
23.10.2025 |
102.87
EUR
23.10.2025 |
+5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
122.57
USD
23.10.2025 |
122.57
USD
23.10.2025 |
+7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
88.30
CHF
23.10.2025 |
88.30
CHF
23.10.2025 |
+3.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
98.39
EUR
23.10.2025 |
98.39
EUR
23.10.2025 |
+5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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