Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.98
EUR
04.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
145.20
CHF
04.09.2025 |
145.20
CHF
04.09.2025 |
145.20
CHF
04.09.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
169.28
EUR
04.09.2025 |
169.28
EUR
04.09.2025 |
169.28
EUR
04.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
217.21
EUR
04.09.2025 |
217.21
EUR
04.09.2025 |
217.21
EUR
04.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.28
CHF
04.09.2025 |
97.28
CHF
04.09.2025 |
97.28
CHF
04.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.37
CHF
04.09.2025 |
86.37
CHF
04.09.2025 |
86.37
CHF
04.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
105.43
EUR
04.09.2025 |
105.43
EUR
04.09.2025 |
105.43
EUR
04.09.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.60
EUR
04.09.2025 |
91.60
EUR
04.09.2025 |
91.60
EUR
04.09.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
99.27
GBP
04.09.2025 |
99.27
GBP
04.09.2025 |
99.27
GBP
04.09.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,642.00
JPY
04.09.2025 |
9,642.00
JPY
04.09.2025 |
9,642.00
JPY
04.09.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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