Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
133.16
EUR
04.03.2025 |
133.16
EUR
04.03.2025 |
133.16
EUR
04.03.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.19
EUR
04.03.2025 |
110.19
EUR
04.03.2025 |
110.19
EUR
04.03.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9,978.91
EUR
04.03.2025 |
9,978.91
EUR
04.03.2025 |
9,978.91
EUR
04.03.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
145.70
GBP
04.03.2025 |
145.70
GBP
04.03.2025 |
145.70
GBP
04.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.47
GBP
04.03.2025 |
106.47
GBP
04.03.2025 |
106.47
GBP
04.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.82
CHF
04.03.2025 |
90.82
CHF
04.03.2025 |
90.82
CHF
04.03.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
77.06
CHF
04.03.2025 |
77.06
CHF
04.03.2025 |
77.06
CHF
04.03.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.27
EUR
04.03.2025 |
99.27
EUR
04.03.2025 |
99.27
EUR
04.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
83.47
EUR
04.03.2025 |
83.47
EUR
04.03.2025 |
83.47
EUR
04.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
108.93
GBP
04.03.2025 |
108.93
GBP
04.03.2025 |
108.93
GBP
04.03.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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