Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Symphonie Piano 25 T CHF
CH0331565215 |
111.62
CHF
02.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
457.67
USD
16.10.2025 |
457.67
USD
16.10.2025 |
457.67
USD
16.10.2025 |
+24.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
247.54
USD
16.10.2025 |
247.54
USD
16.10.2025 |
247.54
USD
16.10.2025 |
+25.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
136.05
CHF
16.10.2025 |
136.05
CHF
16.10.2025 |
136.05
CHF
16.10.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
212.98
USD
16.10.2025 |
212.98
USD
16.10.2025 |
212.98
USD
16.10.2025 |
+24.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
192.75
CHF
16.10.2025 |
192.75
CHF
16.10.2025 |
192.75
CHF
16.10.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
60.73
USD
17.10.2025 |
60.73
USD
17.10.2025 |
60.73
USD
17.10.2025 |
+29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
130.55
USD
17.10.2025 |
130.55
USD
17.10.2025 |
130.55
USD
17.10.2025 |
+28.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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