Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633 |
1,635.22
EUR
02.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930 |
1,277.03
EUR
02.10.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997 |
1,636.62
EUR
02.10.2024 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404 |
1,647.94
EUR
02.10.2024 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
18.83
EUR
03.10.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.35
EUR
03.10.2024 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Ah CHF
LU1283501010 |
11.43
CHF
03.10.2024 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
20.45
EUR
03.10.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
14.15
EUR
03.10.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Qh CHF
LU1258030169 |
11.92
CHF
03.10.2024 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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