Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
23.99
EUR
02.10.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.45
CHF
02.10.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.76
EUR
02.10.2024 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.08
EUR
02.10.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
15.93
EUR
02.10.2024 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
12.77
EUR
02.10.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222 |
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EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495 |
1,335.50
EUR
02.10.2024 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578 |
130.56
EUR
02.10.2024 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651 |
1,341.35
EUR
02.10.2024 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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