Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
110.27
AUD
16.10.2025 |
110.27
AUD
16.10.2025 |
110.27
AUD
16.10.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
91.08
CHF
16.10.2025 |
91.08
CHF
16.10.2025 |
91.08
CHF
16.10.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
80.46
CHF
16.10.2025 |
80.46
CHF
16.10.2025 |
80.46
CHF
16.10.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
99.30
EUR
16.10.2025 |
99.30
EUR
16.10.2025 |
99.30
EUR
16.10.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
96.20
EUR
16.10.2025 |
96.20
EUR
16.10.2025 |
96.20
EUR
16.10.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.46
GBP
16.10.2025 |
111.46
GBP
16.10.2025 |
111.46
GBP
16.10.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.39
USD
16.10.2025 |
116.39
USD
16.10.2025 |
116.39
USD
16.10.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.48
USD
16.10.2025 |
103.48
USD
16.10.2025 |
103.48
USD
16.10.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9,913.07
USD
16.10.2025 |
9,913.07
USD
16.10.2025 |
9,913.07
USD
16.10.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431 |
117.21
CHF
15.10.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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