Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
68.33
EUR
16.10.2025 |
68.33
EUR
16.10.2025 |
68.33
EUR
16.10.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.45
GBP
16.10.2025 |
165.45
GBP
16.10.2025 |
165.45
GBP
16.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
99.14
GBP
16.10.2025 |
99.14
GBP
16.10.2025 |
99.14
GBP
16.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,730.00
JPY
16.10.2025 |
9,730.00
JPY
16.10.2025 |
9,730.00
JPY
16.10.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
169.49
USD
16.10.2025 |
169.49
USD
16.10.2025 |
169.49
USD
16.10.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
104.20
USD
16.10.2025 |
104.20
USD
16.10.2025 |
104.20
USD
16.10.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.20
CHF
16.10.2025 |
123.20
CHF
16.10.2025 |
123.20
CHF
16.10.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
93.05
CHF
16.10.2025 |
93.05
CHF
16.10.2025 |
93.05
CHF
16.10.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,316.26
CHF
16.10.2025 |
10,316.26
CHF
16.10.2025 |
10,316.26
CHF
16.10.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.48
EUR
16.10.2025 |
135.55
EUR
16.10.2025 |
135.55
EUR
16.10.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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