| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,657.00
JPY
01.12.2025 |
9,657.00
JPY
01.12.2025 |
9,657.00
JPY
01.12.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
168.99
USD
01.12.2025 |
168.99
USD
01.12.2025 |
168.99
USD
01.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.46
USD
01.12.2025 |
100.46
USD
01.12.2025 |
100.46
USD
01.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.15
CHF
01.12.2025 |
123.15
CHF
01.12.2025 |
123.15
CHF
01.12.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.12
CHF
01.12.2025 |
92.12
CHF
01.12.2025 |
92.12
CHF
01.12.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,313.97
CHF
01.12.2025 |
10,313.97
CHF
01.12.2025 |
10,313.97
CHF
01.12.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.37
EUR
01.12.2025 |
135.37
EUR
01.12.2025 |
135.37
EUR
01.12.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.13
EUR
01.12.2025 |
110.13
EUR
01.12.2025 |
110.13
EUR
01.12.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,154.68
EUR
01.12.2025 |
10,154.68
EUR
01.12.2025 |
10,154.68
EUR
01.12.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.16
GBP
01.12.2025 |
151.16
GBP
01.12.2025 |
151.16
GBP
01.12.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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