Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
108.13
GBP
15.10.2025 |
108.13
GBP
15.10.2025 |
108.13
GBP
15.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.99
USD
15.10.2025 |
143.99
USD
15.10.2025 |
143.99
USD
15.10.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.10
EUR
15.10.2025 |
176.10
EUR
15.10.2025 |
176.10
EUR
15.10.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
112.55
EUR
15.10.2025 |
112.55
EUR
15.10.2025 |
112.55
EUR
15.10.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
200.23
CHF
15.10.2025 |
200.23
CHF
15.10.2025 |
200.23
CHF
15.10.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
201.14
CHF
15.10.2025 |
201.14
CHF
15.10.2025 |
201.14
CHF
15.10.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.98
CHF
15.10.2025 |
121.98
CHF
15.10.2025 |
121.98
CHF
15.10.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
80.08
CHF
15.10.2025 |
80.08
CHF
15.10.2025 |
80.08
CHF
15.10.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.72
EUR
15.10.2025 |
141.72
EUR
15.10.2025 |
141.72
EUR
15.10.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
68.22
EUR
15.10.2025 |
68.22
EUR
15.10.2025 |
68.22
EUR
15.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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