| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
175.59
EUR
01.12.2025 |
175.59
EUR
01.12.2025 |
175.59
EUR
01.12.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.12
EUR
01.12.2025 |
109.12
EUR
01.12.2025 |
109.12
EUR
01.12.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
203.42
CHF
01.12.2025 |
203.42
CHF
01.12.2025 |
203.42
CHF
01.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
204.74
CHF
01.12.2025 |
204.74
CHF
01.12.2025 |
204.74
CHF
01.12.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.17
CHF
01.12.2025 |
121.17
CHF
01.12.2025 |
121.17
CHF
01.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.99
CHF
01.12.2025 |
76.99
CHF
01.12.2025 |
76.99
CHF
01.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.15
EUR
01.12.2025 |
141.15
EUR
01.12.2025 |
141.15
EUR
01.12.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.76
EUR
01.12.2025 |
65.76
EUR
01.12.2025 |
65.76
EUR
01.12.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.98
GBP
01.12.2025 |
164.98
GBP
01.12.2025 |
164.98
GBP
01.12.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.59
GBP
01.12.2025 |
95.59
GBP
01.12.2025 |
95.59
GBP
01.12.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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