| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fixed Income Solution 1 T
CH1506999593 |
998.41
USD
01.12.2025 |
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Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
110.74
AUD
01.12.2025 |
110.74
AUD
01.12.2025 |
110.74
AUD
01.12.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
109.07
CHF
01.12.2025 |
109.07
CHF
01.12.2025 |
109.07
CHF
01.12.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.33
EUR
01.12.2025 |
122.33
EUR
01.12.2025 |
122.33
EUR
01.12.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
128.05
SGD
01.12.2025 |
128.05
SGD
01.12.2025 |
128.05
SGD
01.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
246.08
USD
01.12.2025 |
246.08
USD
01.12.2025 |
246.08
USD
01.12.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,995.01
USD
01.12.2025 |
10,995.01
USD
01.12.2025 |
10,995.01
USD
01.12.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.02
CHF
01.12.2025 |
132.02
CHF
01.12.2025 |
132.02
CHF
01.12.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
105.04
GBP
01.12.2025 |
105.04
GBP
01.12.2025 |
105.04
GBP
01.12.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.94
USD
01.12.2025 |
143.94
USD
01.12.2025 |
143.94
USD
01.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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