| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.58
GBP
12.12.2025 |
164.58
GBP
12.12.2025 |
164.58
GBP
12.12.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.36
GBP
12.12.2025 |
95.36
GBP
12.12.2025 |
95.36
GBP
12.12.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,624.00
JPY
12.12.2025 |
9,624.00
JPY
12.12.2025 |
9,624.00
JPY
12.12.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
168.61
USD
12.12.2025 |
168.61
USD
12.12.2025 |
168.61
USD
12.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.23
USD
12.12.2025 |
100.23
USD
12.12.2025 |
100.23
USD
12.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.73
CHF
12.12.2025 |
122.73
CHF
12.12.2025 |
122.73
CHF
12.12.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.81
CHF
12.12.2025 |
91.81
CHF
12.12.2025 |
91.81
CHF
12.12.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,279.16
CHF
12.12.2025 |
10,279.16
CHF
12.12.2025 |
10,279.16
CHF
12.12.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.05
EUR
12.12.2025 |
135.05
EUR
12.12.2025 |
135.05
EUR
12.12.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.87
EUR
12.12.2025 |
109.87
EUR
12.12.2025 |
109.87
EUR
12.12.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||