| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.18
CHF
16.01.2026 |
142.18
CHF
16.01.2026 |
142.18
CHF
16.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.78
CHF
16.01.2026 |
93.78
CHF
16.01.2026 |
93.78
CHF
16.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,948.98
CHF
16.01.2026 |
9,948.98
CHF
16.01.2026 |
9,948.98
CHF
16.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,877.15
CHF
16.01.2026 |
9,877.15
CHF
16.01.2026 |
9,877.15
CHF
16.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.35
CHF
16.01.2026 |
83.35
CHF
16.01.2026 |
83.35
CHF
16.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
101.54
USD
16.01.2026 |
101.54
USD
16.01.2026 |
101.54
USD
16.01.2026 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
158.44
EUR
16.01.2026 |
158.44
EUR
16.01.2026 |
158.44
EUR
16.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
129.46
EUR
16.01.2026 |
129.46
EUR
16.01.2026 |
129.46
EUR
16.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,103.28
EUR
16.01.2026 |
9,103.28
EUR
16.01.2026 |
9,103.28
EUR
16.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
174.26
GBP
16.01.2026 |
174.26
GBP
16.01.2026 |
174.26
GBP
16.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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