| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.15
CHF
16.01.2026 |
74.15
CHF
16.01.2026 |
74.15
CHF
16.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.33
EUR
16.01.2026 |
101.33
EUR
16.01.2026 |
101.33
EUR
16.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.23
EUR
16.01.2026 |
81.23
EUR
16.01.2026 |
81.23
EUR
16.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
113.26
GBP
16.01.2026 |
113.26
GBP
16.01.2026 |
113.26
GBP
16.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.55
GBP
16.01.2026 |
92.55
GBP
16.01.2026 |
92.55
GBP
16.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,378.00
JPY
16.01.2026 |
9,378.00
JPY
16.01.2026 |
9,378.00
JPY
16.01.2026 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.55
SGD
16.01.2026 |
112.55
SGD
16.01.2026 |
112.55
SGD
16.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.76
USD
16.01.2026 |
170.76
USD
16.01.2026 |
170.76
USD
16.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.99
USD
16.01.2026 |
92.99
USD
16.01.2026 |
92.99
USD
16.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,932.61
USD
16.01.2026 |
10,932.61
USD
16.01.2026 |
10,932.61
USD
16.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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