| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.92
USD
16.01.2026 |
100.92
USD
16.01.2026 |
100.92
USD
16.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.96
CHF
16.01.2026 |
122.96
CHF
16.01.2026 |
122.96
CHF
16.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.98
CHF
16.01.2026 |
91.98
CHF
16.01.2026 |
91.98
CHF
16.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,299.99
CHF
16.01.2026 |
10,299.99
CHF
16.01.2026 |
10,299.99
CHF
16.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.57
EUR
16.01.2026 |
135.57
EUR
16.01.2026 |
135.57
EUR
16.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.30
EUR
16.01.2026 |
110.30
EUR
16.01.2026 |
110.30
EUR
16.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,172.12
EUR
16.01.2026 |
10,172.12
EUR
16.01.2026 |
10,172.12
EUR
16.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.96
GBP
16.01.2026 |
151.96
GBP
16.01.2026 |
151.96
GBP
16.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.96
GBP
16.01.2026 |
106.96
GBP
16.01.2026 |
106.96
GBP
16.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.90
CHF
16.01.2026 |
90.90
CHF
16.01.2026 |
90.90
CHF
16.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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