Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423 |
115.12
CHF
26.08.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710 |
241.50
CHF
28.08.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
21.18
USD
27.08.2025 |
21.18
USD
27.08.2025 |
21.18
USD
27.08.2025 |
+17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
22.57
USD
27.08.2025 |
22.57
USD
27.08.2025 |
22.57
USD
27.08.2025 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
21.09
USD
27.08.2025 |
21.09
USD
27.08.2025 |
21.09
USD
27.08.2025 |
+17.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
21.95
USD
27.08.2025 |
21.95
USD
27.08.2025 |
21.95
USD
27.08.2025 |
+17.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
25.07
USD
27.08.2025 |
25.07
USD
27.08.2025 |
25.07
USD
27.08.2025 |
+18.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
55.96
USD
27.08.2025 |
55.96
USD
27.08.2025 |
55.96
USD
27.08.2025 |
+23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
58.36
USD
27.08.2025 |
58.36
USD
27.08.2025 |
58.36
USD
27.08.2025 |
+23.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
55.65
USD
27.08.2025 |
55.65
USD
27.08.2025 |
55.65
USD
27.08.2025 |
+23.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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