Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.48
EUR
27.08.2025 |
100.48
EUR
27.08.2025 |
100.48
EUR
27.08.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.43
EUR
27.08.2025 |
100.43
EUR
27.08.2025 |
100.43
EUR
27.08.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
111.11
GBP
27.08.2025 |
111.11
GBP
27.08.2025 |
111.11
GBP
27.08.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
116.35
USD
27.08.2025 |
116.35
USD
27.08.2025 |
116.35
USD
27.08.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
106.85
USD
27.08.2025 |
106.85
USD
27.08.2025 |
106.85
USD
27.08.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,650.29
USD
27.08.2025 |
10,650.29
USD
27.08.2025 |
10,650.29
USD
27.08.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
108.46
AUD
27.08.2025 |
108.46
AUD
27.08.2025 |
108.46
AUD
27.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.04
CHF
27.08.2025 |
90.04
CHF
27.08.2025 |
90.04
CHF
27.08.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.54
CHF
27.08.2025 |
79.54
CHF
27.08.2025 |
79.54
CHF
27.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
97.88
EUR
27.08.2025 |
97.88
EUR
27.08.2025 |
97.88
EUR
27.08.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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