Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,018.00
JPY
27.08.2025 |
9,018.00
JPY
27.08.2025 |
9,018.00
JPY
27.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
129.95
USD
27.08.2025 |
129.95
USD
27.08.2025 |
129.95
USD
27.08.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
113.58
USD
27.08.2025 |
113.58
USD
27.08.2025 |
113.58
USD
27.08.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,734.54
USD
27.08.2025 |
10,734.54
USD
27.08.2025 |
10,734.54
USD
27.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.69
CHF
27.08.2025 |
102.69
CHF
27.08.2025 |
102.69
CHF
27.08.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.92
EUR
27.08.2025 |
100.92
EUR
27.08.2025 |
100.92
EUR
27.08.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
112.24
USD
27.08.2025 |
112.24
USD
27.08.2025 |
112.24
USD
27.08.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
107.26
AUD
27.08.2025 |
107.26
AUD
27.08.2025 |
107.26
AUD
27.08.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.61
CHF
27.08.2025 |
92.61
CHF
27.08.2025 |
92.61
CHF
27.08.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.06
CHF
27.08.2025 |
82.06
CHF
27.08.2025 |
82.06
CHF
27.08.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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