Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,779.79
USD
27.08.2025 |
10,779.79
USD
27.08.2025 |
10,779.79
USD
27.08.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.79
CHF
27.08.2025 |
142.79
CHF
27.08.2025 |
142.79
CHF
27.08.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.31
CHF
27.08.2025 |
95.31
CHF
27.08.2025 |
95.31
CHF
27.08.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,986.85
CHF
27.08.2025 |
9,986.85
CHF
27.08.2025 |
9,986.85
CHF
27.08.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,966.11
CHF
27.08.2025 |
9,966.11
CHF
27.08.2025 |
9,966.11
CHF
27.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.58
CHF
27.08.2025 |
83.58
CHF
27.08.2025 |
83.58
CHF
27.08.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
100.10
USD
27.08.2025 |
100.10
USD
27.08.2025 |
100.10
USD
27.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.51
EUR
27.08.2025 |
157.51
EUR
27.08.2025 |
157.51
EUR
27.08.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.73
EUR
27.08.2025 |
131.73
EUR
27.08.2025 |
131.73
EUR
27.08.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,045.09
EUR
27.08.2025 |
9,045.09
EUR
27.08.2025 |
9,045.09
EUR
27.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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