Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.79
CHF
27.08.2025 |
132.21
CHF
27.08.2025 |
132.21
CHF
27.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
106.75
GBP
27.08.2025 |
107.09
GBP
27.08.2025 |
107.09
GBP
27.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
142.11
USD
27.08.2025 |
142.56
USD
27.08.2025 |
142.56
USD
27.08.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
174.32
EUR
27.08.2025 |
174.88
EUR
27.08.2025 |
174.88
EUR
27.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.42
EUR
27.08.2025 |
111.78
EUR
27.08.2025 |
111.78
EUR
27.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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